1. Introducción

· ¿Qué es la liquidez?
· Ciclo de conversión de caja
· El Fondo de Maniobra y las Necesidades operativas de Fondos
· Factores claves de la liquidez
· Mix de productos, sectores y clientes
· Tiempos de los procesos
· Optimización del capital de trabajo
· Cuentas por cobrar
· Cuentas por pagar
· Inventarios

2. Gestión de clientes

· Política de ventas
· Credit Management: vender y cobrar
· Gestión de cobranzas
· Gestión de proveedores
· Estrategias de financiamiento con proveedores
· Gestión del stock
· Necesidades de inventarios
· Costos del inventario
· Procesos de manejo y Optimización de inventarios

3. Gestión de inversiones

· Corto frente al largo plazo
· Análisis de su impacto
· Valoración de su necesidad
· Gestión de entidades financieras
· Endeudamiento bancario: pros y contras
· Cómo nos analizan los bancos
· Cómo gestionar a nuestros bancos

4. Gestión de tesorería

· Cash Management
· Previsiones
· Presupuestos
· Flujo de caja
· Implementación práctica