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Curso de El presupuesto de tesorería

En estos momentos el centro Grupo SATTVA no tiene la matrícula abierta para este curso.

Grupo SATTVA
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Curso Online

Precio: 301-500 €

Resumen del curso

METODOLOGÍA ONROOM Este curso se imparte bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de aprendizaje. El alumno a través del Campus Virtual donde realiza todo el proceso de aprendizaje accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido. En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos: Manual en PDF Contenido Interactivo Multimedia. Video-clases de profesores especialistas. Videos prácticos Evaluaciones del contenido interactivo Evaluación final Biblioteca

Temario completo de este curso

  1. 1. El cash- Management.
    1. 1.1. Definición.
    2. 1.2. Principios y conceptos básicos.
    3. 1.3. Diferencia según sectores y tamaños.
    4. 1.4. Reforzamiento de la función financiera.
    5. 1.5. Autochequeo del Cash- Management.
  2. 2. El plan de financiación a corto plazo.
    1. 2.1. El flujo de cobros.
    2. 2.2. El credit manager.
    3. 2.3. La gestión de cobros.
  3. 3. El presupuesto de pagos a corto plazo.
    1. 3.1. Procesos de Pago. Cash -Pooling.
    2. 3.2. Compras a proveedores.
    3. 3.3. Pagos a plazos.
    4. 3.4. Pagos de nómina e impuestos.
    5. 3.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
    6. 3.6. Medios de pago.
    7. 3.7. Pagos por caja.
    8. 3.8. Previsiones de pago. Días de pago.
  4. 4. Ingresos previstos a corto plazo.
    1. 4.1. La posición de liquidez.
    2. 4.2 Planificar la tesorería.
    3. 4.3. La inversión de excedentes.
    4. 4.4. El departamento de tesorería como Profit Center.
  5. 5. Análisis de las desviaciones.
    1. 5.1. Identificación de las causas.
    2. 5.2. Responsabilización.
    3. 5.3. Medidas correctoras.

 
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