Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados. Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados. Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los indicadores del grado de liquidez utilizados habitualmente. Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes. Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas. Describir correctamente las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con la gestión de tesorería.