TEMARIO:
1. El Presupuesto de Tesorería
1.1. Introducción
1.2. Instrumentos de previsión en el área financiera
1.3. Características del presupuesto de tesorería
1.4. Estructuración del presupuesto
1.5. Actuación ante las desviaciones
1.6. Conclusión
2. Instrumentos de Cobro y Pago
2.1. Cálculo de las fechas valor
2.2. Servicios bancarios Letra de cambio Cheque
2.3. Pagaré
2.4. Banca electrónica
3. Gestión de Cobros y Pagos
3.1. Importancia de la gestión de cobros y pagos Organización del departamento administrativo
3.2. Gestión de cobros y pagos
3.3. Análisis ABC de clientes
3.4. El problema de los impagados
3.5. Cómo prevenir los impagados
4.  Gestión del Fondo de Maniobra
4.1. Introducción
4.2. Principios de contabilidad financiera
4.3. Necesidades operativas de fondos
4.4. Fondo de maniobra
4.5. Desfase entre Fondo de maniobra y Necesidades operativas de fondo
5. Gestión de Excedentes de Tesorería
5.1. Introducción
5.2. Aplicación de los excedentes financieros en las pymes
5.3. Depósitos bancarios
5.4. Activos financieros de deuda pública
5.5. Activos financieros de deuda y renta fija privada
5.6. Conclusiones
6. Gestión del Déficit de Tesorería
6.1. Introducción
6.2. Otras formas de financiación
6.3. Información actualizada en el entorno económico
6.4. El seguro de crédito
6.5. Importancia de las TIC
6.6. Conclusiones