Objetivos
 

• Tomar posiciones con vistas a unos meses o años
• Permitir la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder actuar en los mercados de futuros y opciones, con el rigor y la profesionalidad exigible a cualquier operador de mercado.
• Aprender a gestionar el binomio riesgo/rentabilidad de una cartera de futuros y opciones, cuyo manejo resulta imprescindible a la hora de aumentar la rentabilidad de una inversión financiera.
Contenidos
 

Área: Day-Trading

Módulo 1: Day-trading El “day-trading”: entre el miedo y la avaricia. El “day-trader”: entre el mito y la realidad. Tipos de “trading”: entre la especulación y la ludopatía.

Módulo 2: Herramientas de análisis Tipos de gráficos. Formaciones básicas en candlestick. Detectando tendencias. Mercados en traslación lateral. Soportes, resistencias y retrocesos. Huecos. Tipología. Formaciones de cambio de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Formaciones de continuación de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Indicadores y Osciladores.

Módulo 3: El Plan de “Trading” El plan de “trading” incondicional: entre la teoría y la práctica. Condiciones antes de operar. Condiciones para abrir posiciones. La gestión del dinero y del riesgo. El apalancamiento y la piramidación. Condiciones para cerrar posiciones. Los siete pecados capitales del “trading”. Los diez mandamientos del “day trader”

Módulo 4: La automatización del “Plan de trading” Entre lo humano y la máquina. Tipos de Sistemas. Probando nuestro Sistema. Ejemplo práctico

Área: Técnico en Bolsa y Gestión de Carteras

Módulo 1: Introducción a los Mercados Financieros

Módulo 2: Análisis Fundamental Introducción al Análisis Fundamental. Flujograma del Análisis Fundamental. Información clave en los mercados: Análisis Bursátil. Factores Fundamentales: Análisis macroeconómico. El entorno financiero: aspectos macroeconómicos nacionales e internacionales. Ratios financieros y bursátiles. Terminología de los análisis económico-financieros. Lo que el inversor debe buscar en una Memoria. La importancia de los valores infra -analizados. Conclusiones del Análisis Fundamental.

Módulo 3: El Análisis Técnico y su uso junto al Análisis Fundamental La importancia de un análisis completo. Errores de menospreciar uno de los dos análisis.

Módulo 4: Un acercamiento a las Proyecciones. Su uso en el Análisis Fundamental y Técnico. Introducción. La elaboración de escenarios. Datos que modifican nuestros escenarios. La importancia del uso de los escenarios: capacidad de reacción.

Módulo 5: Gestión de Carteras Objetivos de la Gestión de Carteras. Tipos de Gestion: Activa y Pasiva. La Rentabilidad y el Riesgo. Teoría de Carteras y Diversificación. El concepto de Beta. Flujograma de las tomas de decisiones. Conclusiones. Claves en la configuración de una Cartera.

Módulo 6: Mercado Monetario Introducción. Su importancia dentro de una Cartera Global.

Módulo 7: Mercado de Renta Fija Concepto y clasificación. Mercado de Deuda Pública. Mercados de Renta Fija Privada. Obligaciones y Bonos Convertibles / Canjeables. Acciones Preferentes. Emisiones Bonificadas. Titulización de Activos. Bonos Basura. La estructura temporal de los tipos de interés. Movimientos en los precios. La importancia de los Mercados de Renta Fija dentro de una cartera global.

Módulo 8: Mercado de Renta Variable Introducción. Vehículos de inversión en Renta Variable. Las Acciones. Los “Blue Chips” y los “Chicharros”. Sistemas de contratación en la Bolsa española. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado de Corros. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado Electrónico (SIBE). Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA´s). Dividendos. Las ampliaciones y reducciones de capital. Split y Contrasplit. Distintas alternativas dentro de una Cartera Global. Distribución accionarial.

Módulo 9: Derivados Definición. Futuros. Las Opciones. Su importancia dentro de una cartera global. El Riesgo: Introducción a un uso de Riesgo Controlado.

Módulo 10: Otras Inversiones ¿Por qué no se nos suelen ofrecer? Distintas alternativas. Su importancia dentro de una cartera global

Módulo 11: El uso de los Fondos de Inversión Introducción. Clases de Instituciones de Inversión Colectiva. SIM, SIMCAV… Los Fondos de Inversión. Los Fondos Garantizados. La Inversión en mercados más inaccesibles. La Ventaja Fiscal

Módulo 12: Tácticas de operativa en la Gestión de Carteras El Efecto Diversificación. Inversiones a corto plazo. La Inversión a largo plazo frente al corto plazo. Acumulación y distribución de posiciones. Coberturas

Módulo 13: Errores más comunes en la Inversión Errores. Algunos conceptos que debemos aplicar en nuestras carteras. Consejos. Decálogo del inversor de la CNMV.

Módulo 14: La Fiscalidad de las Operaciones Financieras Depósitos a plazo. Seguros de ahorro y operaciones de capitalización. Rentas Vitalicias. Rentas Temporales. Renta Fija, deuda pública y privada. Acciones. Fondos de Inversión. Características fiscales de fondos de inversión y acciones

Área: Futuros y Operaciones: de los fundamentos a la operativa

Módulo 1: Génesis de los Productos DerivadosLos orígenes. Del siglo XIX a la década de los años setenta del siglo XX. De la década de los ochenta del siglo XX a la configuración actual.

Módulo 2: Fundamentos de los Contratos de Futuro Definiciones. Características genéricas de los contratos de futuros. Valoración teórica de un contrato de futuros. Apalancamiento

Módulo 3: Tipos de Operativa con Futuros Trading. Cobertura. Arbitraje. Roll-Over

Módulo 4: Condiciones específicas de los contratos de futuro y prácticas operativas Los contratos de futuros sobre acciones. Futuros sobre bonos. Futuros sobre índices. Futuros sobre divisas. Futuros sobre materias primas. Futuros sobre tipos de interés

Módulo 5: Fundamentos de los Contratos de Opciones Definición. Tipología de las opciones

Módulo 6: Valoración de las Opciones Componentes de la prima. Variables que influyen en la prima. Medición de la sensibilidad de la prima. Los modelos de valoración de las opciones

Módulo 7: Operativa con opciones El apalancamiento con opciones. El trading con opciones. Coberturas con opciones

Módulo 8: Estrategias con opciones Preliminares. Tipos de estrategias. Construcción de las estrategias. Pasos previos a la construcción de una estrategia. Estrategias para iniciar una posición. Estrategias no afectadas por la volatilidad implícita ni por el paso del tiempo. Estrategias como consecuencia de modular alguna estrategia previa