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Curso de UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería.

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Curso Online

Precio: 890 €

Resumen del curso

En el ámbito de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, dentro del área profesional finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la gestión y control del presupuesto de tesorería.

Temario completo de este curso

"UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
  1. El Cash - Management.
    1. - Definición.
    2. - Principios y Conceptos Básicos.
    3. - Diferencia según Sectores y Tamaños.
    4. - Reforzamiento de la Función Financiera.
    5. - Autochequeo del Cash - Management.
  2. El Plan de Financiación a corto plazo.
    1. - El Flujo de Cobros.
    2. - El Credit Manager.
    3. - La Gestión de Cobros.
  3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
    1. - Procesos de Pago. Cash - Pooling.
    2. - Compras a Proveedores.
    3. - Plazos de Pago.
    4. - Pagos de Nómina e Impuestos.
    5. - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
    6. - Medios de Pago.
    7. - Pagos por Caja.
    8. - Previsiones de Pago. Días de Pago.
  4. Ingresos previstos a corto plazo.
    1. - La Posición de Liquidez.
    2. - Planificar la Tesorería.
    3. - La Inversión de Excedentes.
    4. - El Departamento de Tesorería como Profit Center.
  5. Análisis de Desviaciones.
    1. - Identificación de las causas.
    2. - Responsabilización.
    3. - Medidas Correctoras.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
  1. La Hoja de Caja.
    1. - Contenido.
    2. - Cumplimentación.
  2. El Presupuesto de Tesorería.
    1. - Contenido.
    2. - Cumplimentación.
    3. - Desviaciones.
"
 
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