Programa

Módulo 1 Repaso de funciones habituales en la gestión financiera

Dedicado al repaso de funciones y herramientas de análisis que permitan el desarrollo de modelos financieros complejos.

1. El entorno de Excel 2010
2. La gestión de los libros
3. El trabajo en grupo: compartir libros
4. Funciones de texto
5. Vinculación de Excel con Word: Correspondencia con Word.
6. Funciones lógicas
7. Formatos condicionales
8. Cálculos estadísticos básicos
9. Funciones de fechas
10. Validación de datos
11. Construcción de gráficos avanzados: gráficos dinámicos

Módulo 2 La manipulación de datos

Aplicaciones de Excel a la hora de tratar masivamente información numérica tales como cálculos estadísticos, resolución de ecuaciones o administración de escenarios para simulación.

1. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, INDICE, COINCIDIR, ...
2. Nombramiento de rangos. Rangos dinámicos: INDIRECTO, DESREF,…
3. Funciones para el tratamiento de Bases de Datos.
4. Tablas dinámicas:
   • Creación, organización, agrupación, gráficos dinámicos, consolidación de tablas.
   • El uso de las tablas dinámicas para la obtención de informes.
   • La programación de tablas dinámicas.
5. Conexión de los distintos programas de Office (Excel, Access, Word).
6. Consulta en base de datos externas:
   • La importación de datos WEB.
   • Tratamiento de listas: Filtros, filtros avanzados, esquemas y autoesquemas.
   • Formularios personalizados.
7. Importación de datos: ficheros.txt, importación de web, Query, …
8. La protección de hojas y el bloqueo de celdas

Modulo 3 La presentación de informes. Desviaciones. Excel en el control presupuestario. La realización de presupuestos y balance previsional

Dedicado al estudio de funciones y herramientas de análisis que permitan conocer y manejar los instrumentos necesarios para el desarrollo de los modelos financieros, así como el empleo de formatos condicionales y representaciones gráficas.

1. Los formularios en la gestión de informes financieros:
   • Barra de desplazamiento.
   • Botones de opción.
   • Casilla de verificación.
   • Control de números.
   • Agrupación y autoesquema.
2. Automatización de informes. Escenarios. La presentación de alternativas.
3. Introducción a las macros. Grabación automática de macros.
4. El balance previsional y el real. Obtención de desviaciones y el cumplimiento del presupuesto. El uso de Excel en el control financiero. Análisis de tolerancia.
5. La preparación de un balance y la cuenta de resultados previsionales. El uso de herramientas y funciones para la obtención de un balance previsional. La automatización de los mismos. La función TRANSPONER. Las funciones de FECHA. El uso del DESREF en modelos de Cash-flow. La presentación grafica de alternativas.

Módulo 4 Modelos de financiación

Estudio de las funciones financieras para la captación de fondos ajenos. Elaboración de cuadros de amortización de préstamos, cancelación parcial de deudas y cálculo de costes efectivos.

1. Funciones financieras: actualización, capitalización, …
2. Préstamos: cuadro de amortización:
   • Préstamos a interés fijo: francés, lineal, amortización libre, …
   • Préstamos a interés variable: Diferentes sistemas de revisión del tipo de interés.
3. TAE y coste efectivo:
   • En préstamos a interés fijo.
   • En préstamos a interés variable.

Módulo 5 Modelos de planificación presupuestaria

Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación presupuestaria integral. Generación de diferentes escenarios en función de las diferentes hipótesis del negocio.

1. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, …
2. Funciones de referencia: DESREF, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTO, …
3. Funciones de optimización y simulación: TABLAS, BUSCAR OBJETIVO, SOLVER y ESCENARIOS.
4. Cuentas de resultados previsionales:
   • Presupuesto de ingresos y gastos.
   • Liquidación/compensación fiscal.
5. Presupuesto de tesorería:
   • Presupuesto de cobros y pagos.
   • Necesidades de financiación y disposición de créditos.
6. Balances previsionales.
7. Creación de escenarios y análisis de sensibilidades.

Módulo 6 Análisis de proyectos de inversión

Estudio de las herramientas en excel que le ayudarán a simplificar y mecanizar las decisiones sobre valoración de proyectos de inversión. Medidas de rentabilidad, liquidez, simulaciones, ...

1. Elaboración de los cash flows a partir de la cuenta de resultados.
2. Cálculo de rentabilidades: VAN y TIR.
3. Simulaciones:
   • Tablas de una variable.
   • Tablas de dos variables.
   • Análisis de escenarios.
4. Análisis de sensibilidad:
   • Buscar Objetivo.
   • Optimización de resultados con restricciones: Solver.